Caixas e Bancos - Criando uma nova conta para recebimento

Acesse a guia "Financeiro", clique em "Caixas e Bancos" e clique no ícone "+" (conforme abaixo).

Preencha todos os dados solicitados (se você já emite boleto bancário, é só copiar os dados de um boleto já emitido), segue abaixo exemplo.

Veja abaixo o significado de cada campo:

Identificação do Caixa ou Banco

Identificação: (Nome do banco)

Tipo: (Banco)

Ativo e Recebimentos: (Marque as duas opções, para ativar o banco e fazer com que aparece no recebimento)

Dados da Conta

Nome Beneficiário (Nome do titular da conta)

Banco (Qual banco)

Agência (Número da agencia)

Dígito (Se houver)

Conta (Número da conta)

Tipo Cobrança (Banco)

Nosso Número (Alguns bancos determinam uma faixa a ser utilizada para o nosso número. Se este for o seu caso, determine aqui o valor desta faixa)

*Atenção: Alguns bancos utilizam informações extras para identificação de boletos. Verifique com seu banco se é o caso de preencher os seguintes campos:*

Dados de Cobrança: São dados entregues pelo seu banco. Alguns dos campos não serão utilizados, conforme o banco.

Carteira:

Código Beneficiário:

Dígito:

Convênio:

Modalidade:

Código geração:

Arquivo de Transmissão

Tamanho do Arquivo: (Boletos registrados precisam ser enviados ao banco em formato especifico. Determine aqui se o formado deste arquivo se de 240 ou 400 caracteres. Verifique esta informação com seu banco)

"Incluir Exclusão": se esta opção estiver marcada, significa que o F10 irá enviar a instrução para exclusão de boletos na próxima remessa. Por exemplo, casos de alunos que receberam o boleto, mas efetuaram o pagamento direto no caixa da escola (neste caso a parcela é baixada no F10 e o boleto excluído da rede bancária), ou casos em que o aluno solicita uma alteração no boleto (como vencimento, valor, desconto, juros e multas), neste caso, um novo boleto é criado e o anterior é excluído.

Atenção! O uso deste recurso pode gerar custos adicionais junto à rede bancária, verifique junto ao seu gerente de contas a respeito da tarifação negociada.

Outras Informações para Cobrança Bancária

Local para Pagamento: (Descrição do local para pagamento. Exemplo: Pagável Em Qualquer Banco Até O Vencimento)

Taxa Serviço: (Valor que é pago ao banco por boleto emitido)

Endereço Beneficiário: (Endereço do titular da conta)

CNPJ Beneficiário: (CNPJ do titular)

Instruções Impressas na Cobrança Bancária

Instruções a serem Impressas na Cobrança: ( Instruções fornecidas pelo banco. Exemplo: Após Vencimento Pagar Somente no Banco X/X)

Protesto, Bloqueio, Contra Apresentação e Baixa

"Contra Apresentação": (Caso queira que a cobrança seja impressa sem vencimento definido, ligue esta opção)

"Baixar ___ Após o Vencimento": se esta opção estiver marcada, deve-se informar o número de dias em que a parcela do aluno está em aberto para que seja excluída da rede bancária. Por exemplo, se deixar marcado como "Baixar 59 dias Após o Vencimento" significa que serão enviados na próxima remessa todos os boletos vencidos e não pagos superior a 59 dias vencidos os boletos a vencer, de alunos que possuem parcelas em aberto no máximo nos últimos 60 dias.

"Não Receber ___ Após o vencimento":(Para que os boletos não sejam mais recebidos pelo banco após o vencimento, ligue esta opção).

"Limitar Remessa após ____ dias de Inadimplência": Ao habilitar este campo, deve-se informar o número de dias em que a parcela do aluno está em aberto para que seja Registrado o novo boleto a vencer. Por exemplo, se deixar marcado como "Limitar Remessa após 60 dias de Inadimplência", significa que serão enviados na próxima remessa somente os boletos a vencer, de alunos que possuem parcelas em aberto no máximo nos últimos 60 dias.

Atenção! O uso destes recursos podem gerar custos adicionais junto à rede bancária, verifique junto ao seu gerente de contas a respeito da tarifação negociada.

Padronizar Cálculo

Ao habilitar este recurso, o que irá ocorrer:

a. O F10 irá impedir criação de parcela com Desconto após vencimento.

b. O F10 só irá permitir criação de parcelas com Juros e multas após o vencimento.

Nos 2 casos acima, caso o usuário gere a cobrança bancária, o F10 irá alterar os Descontos e Acréscimos automaticamente e, essas alterações que foram feitas automaticamente pelo F10 serão gravadas no histórico de observações .

c. Se houverem Descontos ou juros duplicados, no momento de geração da remessa, o usuário precisará ajustar.

Atenção! Para que este recurso funcione, é necessário habilitar também a checkbox na guia Sistema -> Configurações Globais -> Opções Financeiras -> "Ajustar cálculo de parcelas com padrão bancário".

Os campos a seguir servem para configurar outros tipos de caixa, cartão de crédito, etc. Não tem vinculo com a homologação bancária.

Crédito para outro Banco

Banco para Crédito: (Qual banco o dinheiro do cartão do crédito será depositado)

Dias Crédito: (Dias para ser creditado)

Parcelamento de Crédito

Para configurar recebimentos de cartão de crédito (não tem vinculo com a homologação bancária)