Consultar dashboard da franqueadora IAH

Orientações a respeito do relatório Dashboards, para a unidade IAH Franqueadora. Disponível através do caminho Movimentação Financeira > Impressora > Dashboards

Existem dois filtros de data e 4 por tipos, na janela inicial do Relatório :

1 - Dados Gerais : Este filtro refere-se a data dos registros de faturamento.

2 - Inadimplência: É a data que será levada em consideração para a coluna Inadimplência do relatório. Esta é a única coluna do relatório que será afetada pela data escolhida neste campo.

Além dos filtros de data, existem outros 4 Filtros : Tipo de Recebimento do Faturamento, Tipo de Recebimento para os Recebimentos, Status do contrato para Inadimplência e Tipo de recebimento para Inadimplência.

3 - Tipo de Recebimento do Faturamento: Aqui são selecionados os "Tipos de Parcela" que serão levados em consideração para os cálculos, dentre todos os tipos de parcela possíveis, cadastrados na base Franqueadora.

4 - Tipo de Recebimento de Recebimentos: Neste filtro serão escolhidos entre os tipos efetivos de entradas de valores na escola. Aqui são apenas 4 opções : Receitas, Extras. Produtos e Livros.

5 - Status do contrato para Inadimplência: Estes são os status de contrato que serão levados em consideração para que as parcelas entrem na contagem da inadimplência. Se deseja que algum status de contrato não entre no total, desmarque o status da lista.

6 - Tipo de Recebimento para Inadimplência: Da mesma forma do filtro anterior, são os tipos de parcela que serão contabilizados na montante da inadimplência. Caso não deseje que parcelas como matrícula, por exemplo, não seja contabilizada na inadimplência, desmarque esta opção no filtro.

- Meta Mensal: Meta estabelecida pela franqueadora. Pode ser alterada no seguinte caminho, dentro de cada uma das unidades : Financeiro > Orçamento de Receitas e Despesas > Duplo Clique em Matrículas Qt.

- Meta DU: É a meta com base nos dias úteis até o momento. O cálculo é feito conforme o seguinte : (Meta / Total de dias do mês) * Quantos dias já passaram até agora. Ressaltamos que o relatório desconsidera domingos e feriados na contabilização, tanto do total de dias do mês quanto na quantidade de dias até a data fim do filtro.

- Realizado MTD: A quantidade de matrículas realizadas no período e filtros selecionados. É possível validar as informações acessando a base e seguindo este caminho :

É importante ressaltar que apenas Matrículas que tenham gerado algum tipo de recebimento são contabilizadas.

No caso de transferências, a regra para contabilizar é que o valor total dos cursos do novo contrato seja maior que o valor total dos cursos do contrato anterior.

- % DU : Porcentagem calculada com base na meta de dias úteis (Meta DU) e no realizado.

- % Mês : Porcentagem de acordo com o realizado e a meta mensal.

- Meta Mensal: Meta estabelecida pela franqueadora. Pode ser alterada no seguinte caminho, dentro de cada uma das unidades : Financeiro > Orçamento de Receitas e Despesas > Duplo Clique em Matrículas R$.

- Meta DU: É a meta com base nos dias úteis até o momento. O cálculo é feito conforme o seguinte : (Meta / Total de dias do mês) * Quantos dias já passaram até agora. Ressaltamos que o relatório desconsidera domingos e feriados na contabilização, tanto do total de dias do mês quanto na quantidade de dias até a data fim do filtro.

- Realizado MTD: O total recebido no período, de parcelas de número 0 ou 1 (Matrícula). Pode ser conferido, individualmente nas unidades. por este caminho, dentro do F10 :

Comercial >

> Botão direito em qualquer registro >

> Filtro (F4 ou

) > Filtrar por data de quitação (Checkbox Ativa), Número da parcela e tipos selecionados no filtro do relatório :

Importante: Se todos os Tipos de Recebimento foram selecionados na parte de Filtros do relatório, este filtro deve ficar vazio, trazendo assim todos os registros.

- % DU: Porcentagem calculada com base na meta de dias úteis (Meta DU) e no realizado.

- % Mês: Porcentagem de acordo com o realizado e a meta mensal.

- Total: Total do valor somando todas as parcelas gerados pelos contratos efetivados no período.

- Cálculo: Total do valor somando todas as parcelas gerados pelos contratos efetivados no período. Neste caso, leva em consideração qualquer desconto, bônus, juros ou multas.

Ambos podem ser conferidos, contabilizando as colunas Valor e Cálculo, dentro do F10 da unidade, pelo seguinte caminho :

Comercial >

> Botão direito em qualquer registro >

> Filtro (F4 ou

) > Filtrar por data de Matrícula e tipos selecionados no filtro do relatório :

Importante:

- Meta Recebimento: Meta estabelecida pela franqueadora. Pode ser alterada no seguinte caminho, dentro de cada uma das unidades : Financeiro > Orçamento de Receitas e Despesas > Duplo Clique em Geral :

- Realizado: Soma do realizado no período, tudo que entrou de recebimentos na escola. Pode ser conferido a partir do seguinte caminho pelo F10 :

Financeiro >

> Filtro (F4 ou

) > Filtrar por Data e Tipo de Recebimento, de acordo com filtros inseridos na página inicial do relatório.

Por meio de agrupamento, descontar o valor de cartão de crédito, pois ele será contabilizado apenas na data da baixa (configurado na aba de Caixas e Bancos).

**

+

Como a realização de cartão de crédito é controlado pela aba de Formas de Recebimento, é necessário fazer também um filtro nesta aba, levando.

**

** Importante:

1 - Neste caso, como são recebimentos, nunca deixar a opção "Pagamentos**" ligada, pois como pagamentos são saídas, os valores delas serão subtraídos do valor total, podendo gerar divergências.

2 - A previsão do cartão de crédito é calculada automaticamente pelo sistema, levando em consideração a quantidade de vezes do parcelamento e a quantidade de dias para crédito configurado na aba Caixas e Bancos para o cartão utilizado.

- % Realizado: Calculado a partir de realizado divido pela meta vezes 100.

- Acumulada: Total do valor em aberto do período, leva em consideração os status dos contratos selecionados no filtro. Pode ser conferida pelo seguinte caminho, dentro do F10 da unidade :

Comercial >

> Botão direito em qualquer registro >

> Filtro (F4 ou

) > Filtrar por data de vencimento, conforme a data informada no relatório para a parte da inadimplência, deixando a checkbox "Data Quitação" em aberto: